是時蜜桃2候做空瞭嗎?

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文&來源 | 美志村健因新冠去世股研究社(ID:meigushe)

當地時間4月9日,美聯儲宣佈瞭新舉措,將為企業和傢庭提供高達2.3萬億美元的貸款支持經濟,並增強美國各州和地方政府在疫情期間提供公共服務的能力。與此同時,當天,美聯儲還宣佈將從4月13日開始把單日購買國債規模從500億美元降至300億美元。

受美聯儲新舉措提振,美股在周五公共假期到來前的最後一個交易日大幅上漲,美國三大股指連續第三日集體高開,漲幅迅速擴大,截至收盤,道指漲285.8點、漲幅1.2%,報23719.37點;標普500指數漲1.45%,收報2789.82點;納指漲0.77%,報8153.58點。

本周道指累漲12%以上,是除瞭截至今年3月27日一周之外的上世紀30年代初以來最大周漲幅,標普累漲約12%,創1974年以來最大單在線播放3d蒲團肉完整周漲幅,納指本周漲10.6%,創2009年來最大單周漲幅。道瓊斯指數從2月12日的歷史高點,短短21個交易日暴跌萬點,創造瞭美股歷史上最快跌入熊市紀錄。之後又在90年來最快的連續三天大漲之後,創造瞭最快跳回技術性牛市的紀錄。

暴跌暴漲背後,美國股市迅速企穩。原因大概有三方面:第一個原因,從技術層面講,一般跌掉30%,到達黃金分割點的時候,市場會有一個所謂的企穩反彈的過程。第二個原因,美國以及歐洲在疫情防控方面,已經動員起來開始認真應對,所以大傢的預期發生瞭變化,相信疫情會好轉。第三個原因,美聯儲的緊急救助,確實起到瞭一定的作用,避免瞭出現流動性危機。

美聯儲的救市政策,概括起來就兩句話:無底線的降息、無底線的量化寬松。不過長期來看,美聯儲的救市措施對經濟增長意義大不大,這是一種很“沒有節操”的做法,並且將會嚴重打擊美元的信譽。目前疫情仍在蔓延,經濟的供需兩端都被阻斷,實體經濟運行被阻斷,就可能導致金融領域出現流動性危機。

至於快速跳回技術性牛市之後,美股到底是反彈還是反轉?在我看來,今日新鮮事美國的牛市已經結束,這個沒有任何懸念瞭,現在已經完全進入熊市。十年一個周期,美股的累計漲幅已經嚴重漲過頭,所以這一輪熊市的下跌非常兇悍。當然,暴跌之後有個兩三千點的反彈是很正常的,但接下來很快會繼續向下。

從歷史規律來看,美股的熊市一般會持續兩年左右。目前華爾街預測,這一輪熊市會持續17個月到18個月。科技巨頭盈利大幅增長、低利率大額回購和減稅法案等先前的積極因素,正在疫情的催化之下發生反噬效應,轉變為加速美股下拉貝後代向中國求援跌的負向反饋。如果按照一次大危機的標配,指數的跌幅應該在50%左右。

扯著扯著,有點扯遠瞭。我們還是回歸到大盤本身來。在上周的文章裡面,我寫瞭一個預測:「大盤還有一波暴漲,然後熊市可能會在銀行財報公佈後到來」,雖然中間的走勢預測有一些出入,但整體方向基本就是按照預測來的。一堆傻逼看瞭標題就在微信後臺留言說我是反指,我送你們一句話,「語文沒學好,那就千萬別出來丟人現眼」。

單日漲跌本身就是不可預測的,現在市場每天都會發生各種不可預知的黑天鵝,我隻能是盡可能的根據技術形態去分析未來一段的走勢,而不是去預測單日的漲跌。我是寫文章分析大盤的,並不是算卦的。還是那句話,如果我能精準預測漲跌的時間和價格,那隻要連續做對5次,估計我身價就超過巴菲特瞭。你覺得這可能嗎?

來看看大盤的技術形態,現在的技術形態是一個明顯的上升楔88神馬形,但目前距離2883的壓力位還有幾個點的上漲空間,2900左右也有一個缺口,按照美股有缺口必補的習慣,很有可能大盤繼續上漲。在沒有反彈至壓力位之前,千萬不要做空,而大盤最有可能的走勢,正如圖所示。

再把當前的走勢圖,按更長的趨勢畫一下,其實可以很明顯的看出現在我們正處在一個熊市蝴蝶的技術形態中,當前我們正處在CD浪中,大盤如果要回調,也需要CD浪反彈結束。按照1.618黃金分割點來計算的話,D點對應的位置是2861.4。我們從這裡也可以看出,這一波上升趨勢還沒有結束。

下周最主要的是銀行股的財報季,現在美國銀行經歷暴跌之後,普遍都估值偏低。即使上周暴漲25%之後,相比歷史高點,還有較長的一段距離,仍然有較大的反彈上漲空間。按我之前的推測,隻要短期內石油的價格談判能落地,銀行勢必會有一波大的利好,銀行股價這麼低,暴雷的可能性也不大。

那麼上周預測的熊市即將回歸,這個會成為現實嗎?關於這點,我仍然維持上周的判斷,那就是銀行財報公佈之後,差不多就是大盤反轉的時候,理由主要有三方面:

其一,現在距離壓力位最多也就3~5個點的漲幅,銀行股財報出利好之後,大盤一波拉升,差不多就反彈至壓力位瞭。如果接下來繼續漲,那麼將直接進入牛市,我覺得這種可能性微乎其微。

其二,美股十年牛市最重要的驅動力回購現在是大大減少,你們要知道美國上市公司EPS增長,有差不多30%是來自回購,但從最近一系列的消息來看,回購金額已經大大減少,美股缺少瞭最大的買傢,還能漲多少?

其三,企業業績是確確實實的下滑瞭。航空、旅遊、酒店、零售、芯片甚至是銀行,接下來的財報季恐怕都不容樂觀,很多板塊甚至要面臨斷崖式下跌的困境。沒有業績增長的牛市,漲的越高,跌的隻會越慘。

周末的時候,我簡單統計瞭下自1950年開始,市場最大單周漲幅之後的走勢,漲幅超過6%的差不多有42周。然後我分別統計瞭,接下來3、6、9和12個月後的走勢。平均而言,分別對應-6.31%、-7.6%、-9.83%和15.18%。這隻是一個統計學上的意義,但歷史還是有借鑒意義的。

之所以在未來9個月的平均回報為負數,很大程度上是因為暴漲暴跌往往出現在熊市中,而走出熊市通常都有一個漫長的過程,而熊市中的暴漲往往出現在反彈過程中的牛市陷阱,也就是很多時候是另一輪暴跌的開始。至於12個月後收益又變成正數,那則是因為美股的長期牛市,總能讓市場回歸正軌。

所以接下來大盤很可能在反彈3~5個點後,再度回歸一個漫長的熊市。但有一件事可以肯定,那就是美聯儲強勢護盤之下,前段時間的那種暴跌,恐怕是很難再見到瞭,如果那一天你見到瞭,那一定是熊市結束的時候。接下來決定美股走勢的,將徹底回歸財報季,一切都需要用業績說話。

至於要不要做空?我的答案仍然是NO,畢竟熊市中也有很多結構性的做多機會,就好比上周我強勢推薦的銀行股,普遍漲幅都超過25%,做多這些好公司,至少心理感覺也比較穩。接下來大盤是一個震蕩下跌的過程,一味做空可能會因為節奏踩得不對,虧的血本無歸。

如果你真想做空,那麼有一個非常好的辦法,那就是哪傢公司財報當天股價暴跌,那天收盤你就順勢買入做空,在熊市中,如果一傢公司業績暴雷,那必然會被市場無情的拋棄,不可能隻有一天的跌幅。這個操作的方法,我認為勝率會超過90%,而且非常簡單。

其實長期三分之一情人來看,我並不是很推薦做空,畢竟絕大多數人都沒有堅定做空的信念,而且即使明知道是熊市,做空也是一件非常危險的事情,所以我在VIP社群裡面推薦瞭三個正股做多的機會,這裡也和大傢同步下:MMM、CVS和UPS。

MMM是底部島形反轉,周五收瞭一根十字星,多空雙方勢均力敵,但最近幾天機構籌碼一直增加。大傢註意128左右的籌碼一直在增加,這個就是機構在買。3M的口罩銷量大增,算是不錯的催化劑。穩妥點的可以,可以等突破150美元再去買入。

UPS形成瞭一個多重底,周五收瞭一根陽十字星,應該大概率是向上突破。我看瞭下籌碼分佈,機構一直在買買買,瘋狂加倉ing。疫情對物流企業算是喜憂參半,不是利好,但也不能完全是利空。這種情況下,UPS一定程度上是被錯殺瞭。最近的利好則是,亞馬遜決定暫停發展自己的物流,UPS上周也借助這個消息漲瞭一波,這個相信會成為長期的催化劑,因為疫情導致電商消費大增。

 

前段時間有這麼一個新聞:包括沃爾瑪、亞馬遜以及CVS健康公司在內的十多傢大型企業幾乎同時宣佈,將在未來數周內擴大雇傭規模,總人數將達到50萬人之多。在這其中,主要涉及在線客服和配送崗位。這主要是為瞭應對疫情擴大帶來的網絡訂單暴增。在疫情期間,逆勢擴大招聘規模,證明CVS的業績受到的影響沒那麼大。技術形態更是一目瞭然,頭肩底+突破頸線,這種技術形態出現,下周必有暴漲。下周UNH要發財報,如果超預期的話,必然會帶動醫療保健板最新輪亂視頻在線觀看塊集體暴動,這可能是一個機會。

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